本站消息，11月4日，工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.049元，累计净值为1.049元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.88%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.83%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。